有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年12月27日) | 6,183 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月25日) | 15,257 | 15,480 | 1.0298 | 1.0448 |
| 第2計算期間末 (平成26年12月25日) | 13,322 | 13,557 | 1.0233 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (平成27年6月25日) | 10,425 | 10,609 | 1.0227 | 1.0407 |
| 平成27年7月末日 | 9,959 | - | 1.0241 | - |
| 平成27年8月末日 | 9,482 | - | 1.0212 | - |
| 平成27年9月末日 | 9,066 | - | 1.0227 | - |
| 平成27年10月末日 | 8,629 | - | 1.0277 | - |
| 平成27年11月末日 | 8,265 | - | 1.0335 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年12月25日) | 7,600 | 7,713 | 1.0105 | 1.0255 |
| 平成27年12月末日 | 7,612 | - | 1.0126 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,383 | - | 1.0076 | - |
| 平成28年2月末日 | 6,987 | - | 0.9900 | - |
| 平成28年3月末日 | 6,697 | - | 1.0069 | - |
| 平成28年4月末日 | 6,402 | - | 1.0106 | - |
| 平成28年5月末日 | 6,148 | - | 1.0214 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年6月27日) | 5,582 | 5,637 | 1.0066 | 1.0166 |
| 平成28年6月末日 | 5,521 | - | 1.0063 | - |
| 平成28年7月末日 | 5,048 | - | 1.0153 | - |
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