- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年12月27日) | 6,183 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月25日) | 15,257 | 15,480 | 1.0298 | 1.0448 |
| 平成26年7月末日 | 15,096 | - | 1.0319 | - |
| 平成26年8月末日 | 15,039 | - | 1.0365 | - |
| 平成26年9月末日 | 14,589 | - | 1.0352 | - |
| 平成26年10月末日 | 14,409 | - | 1.0386 | - |
| 平成26年11月末日 | 14,015 | - | 1.0449 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年12月25日) | 13,322 | 13,557 | 1.0233 | 1.0413 |
| 平成26年12月末日 | 13,337 | - | 1.0251 | - |
| 平成27年1月末日 | 12,929 | - | 1.0356 | - |
| 平成27年2月末日 | 12,569 | - | 1.0412 | - |
| 平成27年3月末日 | 12,228 | - | 1.0455 | - |
| 平成27年4月末日 | 11,866 | - | 1.0413 | - |
| 平成27年5月末日 | 11,500 | - | 1.0436 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年6月25日) | 10,425 | 10,609 | 1.0227 | 1.0407 |
| 平成27年6月末日 | 10,377 | - | 1.0203 | - |
| 平成27年7月末日 | 9,959 | - | 1.0241 | - |
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