有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年12月27日) | 1,046 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,660 | - | 0.9912 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,743 | - | 0.9913 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,776 | - | 1.0109 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,774 | - | 1.0146 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,770 | - | 1.0129 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月25日) | 1,736 | 1,762 | 1.0036 | 1.0186 |
| 平成26年6月末日 | 1,730 | - | 0.9993 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,739 | - | 1.0132 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,744 | - | 1.0255 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,588 | - | 1.0788 | - |
| 平成26年10月末日 | 1,552 | - | 1.0809 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,396 | - | 1.1746 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年12月25日) | 1,197 | 1,216 | 1.1719 | 1.1899 |
| 平成26年12月末日 | 1,189 | - | 1.1769 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,054 | - | 1.1636 | - |
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