有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年12月27日) | 1,046 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月25日) | 1,736 | 1,762 | 1.0036 | 1.0186 |
| 第2計算期間末 (平成26年12月25日) | 1,197 | 1,216 | 1.1719 | 1.1899 |
| 平成27年1月末日 | 1,054 | - | 1.1636 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,012 | - | 1.1795 | - |
| 平成27年3月末日 | 973 | - | 1.1919 | - |
| 平成27年4月末日 | 922 | - | 1.1777 | - |
| 平成27年5月末日 | 902 | - | 1.2268 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年6月25日) | 810 | 822 | 1.2080 | 1.2260 |
| 平成27年6月末日 | 795 | - | 1.1911 | - |
| 平成27年7月末日 | 713 | - | 1.2104 | - |
| 平成27年8月末日 | 650 | - | 1.1799 | - |
| 平成27年9月末日 | 624 | - | 1.1708 | - |
| 平成27年10月末日 | 575 | - | 1.1851 | - |
| 平成27年11月末日 | 574 | - | 1.2084 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年12月25日) | 531 | 538 | 1.1618 | 1.1768 |
| 平成27年12月末日 | 533 | - | 1.1687 | - |
| 平成28年1月末日 | 513 | - | 1.1661 | - |
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