有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年12月27日) | 1,046 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年6月25日) | 1,736 | 1,762 | 1.0036 | 1.0186 |
| 第2計算期間末 (平成26年12月25日) | 1,197 | 1,216 | 1.1719 | 1.1899 |
| 第3計算期間末 (平成27年6月25日) | 810 | 822 | 1.2080 | 1.2260 |
| 第4計算期間末 (平成27年12月25日) | 531 | 538 | 1.1618 | 1.1768 |
| 平成28年1月末日 | 513 | - | 1.1661 | - |
| 平成28年2月末日 | 423 | - | 1.0775 | - |
| 平成28年3月末日 | 409 | - | 1.0903 | - |
| 平成28年4月末日 | 388 | - | 1.0668 | - |
| 平成28年5月末日 | 381 | - | 1.0898 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年6月27日) | 341 | 344 | 0.9889 | 0.9989 |
| 平成28年6月末日 | 344 | - | 0.9967 | - |
| 平成28年7月末日 | 339 | - | 1.0209 | - |
| 平成28年8月末日 | 316 | - | 1.0156 | - |
| 平成28年9月末日 | 302 | - | 0.9926 | - |
| 平成28年10月末日 | 307 | - | 1.0279 | - |
| 平成28年11月末日 | 276 | - | 1.0876 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年12月26日) | 270 | 270 | 1.1328 | 1.1338 |
| 平成28年12月末日 | 262 | - | 1.1287 | - |
| 平成29年1月末日 | 209 | - | 1.1165 | - |
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