繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 95,517,367 |
| コール・ローン | 46,819,089 |
| 国債証券 | 1,205,812,069 |
| 特殊債券 | 91,506,356 |
| 未収利息 | 4,210,599 |
| 前払費用 | 2,478,152 |
| 流動資産計 | 1,446,343,632 |
| 資産の部合計 | 1,446,343,632 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 48,360 |
| 未払解約金 | 42,911,697 |
| 未払受託者報酬 | 356,081 |
| 未払委託者報酬 | 7,121,183 |
| その他未払費用 | 32,252 |
| 流動負債計 | 50,469,573 |
| 負債の部合計 | 50,469,573 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,253,816,952 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,057,107 |
| 元本等合計 | 1,395,874,059 |
| 純資産の部合計 | 1,395,874,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,446,343,632 |
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