繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月7日 至 2014年7月6日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 66,703,217 |
| 有価証券売買等損益 | 51,195,243 |
| 為替差損益 | 77,514,382 |
| 営業収益合計 | 195,412,842 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 448,830 |
| 委託者報酬 | 8,976,604 |
| その他費用 | 1,102,975 |
| 営業費用合計 | 10,528,409 |
| 全事業営業利益 | 184,884,433 |
| 当期経常利益 | 184,884,433 |
| 当年度純利益 | 184,884,433 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,057,107 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,827,326 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,827,326 |
| 分配金 | － |
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