繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月7日 至 2014年7月6日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,703,217 | 32,857,545 |
| 有価証券売買等損益 | 51,195,243 | -3,668,977 |
| 為替差損益 | 77,514,382 | -109,060,953 |
| その他収益 | － | 1,013,098 |
| 営業収益合計 | 195,412,842 | -78,859,287 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 448,830 | 203,766 |
| 委託者報酬 | 8,976,604 | 4,075,139 |
| その他費用 | 1,102,975 | 1,055,553 |
| 営業費用合計 | 10,528,409 | 5,334,458 |
| 全事業営業利益 | 184,884,433 | -84,193,745 |
| 当期経常利益 | 184,884,433 | -84,193,745 |
| 当年度純利益 | 184,884,433 | -84,193,745 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,057,107 | 10,321,557 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,827,326 | 3,849,096 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,827,326 | 3,849,096 |
| 分配金 | － | － |
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