繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月6日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,108,018 | 17,785,300 |
| コール・ローン | 16,635,736 | 10,442,980 |
| 国債証券 | 791,196,873 | 595,550,315 |
| 特殊債券 | 88,786,921 | 76,225,743 |
| 未収入金 | 8,652,806 | － |
| 未収利息 | 725,857 | 4,335,844 |
| 流動資産計 | 928,106,211 | 704,340,182 |
| 資産の部合計 | 928,106,211 | 704,340,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 817,929 | － |
| 未払解約金 | 5,491,083 | 3,003,600 |
| 未払受託者報酬 | 261,040 | 188,214 |
| 未払委託者報酬 | 5,220,205 | 3,763,573 |
| その他未払費用 | 21,935 | 14,603 |
| 流動負債計 | 11,812,192 | 6,969,990 |
| 負債の部合計 | 11,812,192 | 6,969,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 817,929,621 | 687,048,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 98,364,398 | 10,321,557 |
| 元本等合計 | 916,294,019 | 697,370,192 |
| 純資産の部合計 | 916,294,019 | 697,370,192 |
| 負債・純資産合計 | 928,106,211 | 704,340,182 |
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