繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,479,683 | 18,337,010 |
| コール・ローン | 5,365,193 | 4,683,168 |
| 国債証券 | 393,054,502 | 409,134,565 |
| 特殊債券 | 57,373,246 | 51,227,906 |
| 未収利息 | 476,527 | 2,878,302 |
| 流動資産計 | 478,749,151 | 486,260,951 |
| 資産の部合計 | 478,749,151 | 486,260,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 789,500 | 871,230 |
| 未払受託者報酬 | 139,371 | 118,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,786,925 | 2,364,432 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 10,770 | 8,969 |
| 流動負債計 | 3,726,566 | 3,362,880 |
| 負債の部合計 | 3,726,566 | 3,362,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 596,212,962 | 515,809,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,190,377 | -32,911,381 |
| 元本等合計 | 475,022,585 | 482,898,071 |
| 純資産の部合計 | 475,022,585 | 482,898,071 |
| 負債・純資産合計 | 478,749,151 | 486,260,951 |
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