繰上償還条項付ブラジルレアル債券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 32,857,545 | 22,250,242 |
| 有価証券売買等損益 | -3,668,977 | 14,200,626 |
| 為替差損益 | -109,060,953 | 40,570,059 |
| その他収益 | 1,013,098 | 522,336 |
| 営業収益合計 | -78,859,287 | 77,543,263 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 804 |
| 受託者報酬 | 203,766 | 125,473 |
| 委託者報酬 | 4,075,139 | 2,509,316 |
| その他費用 | 1,055,553 | 553,309 |
| 営業費用合計 | 5,334,458 | 3,188,902 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -84,193,745 | 74,354,361 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -84,193,745 | 74,354,361 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -84,193,745 | 74,354,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,321,557 | -32,911,381 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,924,635 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 13,924,635 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,849,096 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,849,096 | － |
| 分配金 | － | － |
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