純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成27年1月15日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成27年7月15日現在 ]
2	受益権の総数	817,929,621口	687,048,635口
3	1口当たり純資産額	1.1203円	1.0150円
	(1万口当たり純資産額)	(11,203円)	(10,150円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2015/10/14 10:36

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	18,651,689	2.86
	純資産総額		651,767,249	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/10/14 10:36

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/10/14 10:36