純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 2 期[ 平成28年1月15日現在 ]	第 3 期中間計算期間末[ 平成28年7月15日現在 ]
	元本残存率	33.4 %	28.9 %
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	121,190,377円	32,911,381円
3	受益権の総数	596,212,962口	515,809,452口
4	1口当たり純資産額	0.7967円	0.9362円
	(1万口当たり純資産額)	(7,967円)	(9,362円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/10/14 9:06

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成28年7月29日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	13,518,943	2.91
	純資産総額		464,674,470	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2016/10/14 9:06

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2016/10/14 9:06