有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年6月12日現在) | 第2特定期間 (平成26年12月12日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 32,702 | 35,536 | |
| 親投資信託受益証券 | 32,294,857 | 32,858,905 | |
| 未収入金 | 6,548 | 4,172 | |
| 流動資産合計 | 32,334,107 | 32,898,613 | |
| 資産合計 | 32,334,107 | 32,898,613 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,166 | 1,183 | |
| 未払委託者報酬 | 38,247 | 38,694 | |
| その他未払費用 | 1,164 | 1,177 | |
| 流動負債合計 | 40,577 | 41,054 | |
| 負債合計 | 40,577 | 41,054 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,293,530 | 2,857,559 | |
| 純資産合計 | 32,293,530 | 32,857,559 | |
| 負債純資産合計 | 32,334,107 | 32,898,613 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
