有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成27年6月12日現在) | 第4特定期間 (平成27年12月14日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 32,236 | 26,190 | |
| 親投資信託受益証券 | 30,281,830 | 24,266,142 | |
| 未収入金 | 3,634 | 3,022 | |
| 流動資産合計 | 30,317,700 | 24,295,354 | |
| 資産合計 | 30,317,700 | 24,295,354 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,092 | 945 | |
| 未払委託者報酬 | 35,720 | 31,022 | |
| その他未払費用 | 250 | 224 | |
| 流動負債合計 | 37,062 | 32,191 | |
| 負債合計 | 37,062 | 32,191 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 280,638 | △5,736,837 | |
| 純資産合計 | 30,280,638 | 24,263,163 | |
| 負債純資産合計 | 30,317,700 | 24,295,354 | |
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