有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年12月14日現在) | 第5特定期間 (平成28年6月13日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 243 | |
| コール・ローン | 26,190 | 26,643 | |
| 親投資信託受益証券 | 24,266,142 | 26,352,497 | |
| 未収入金 | 3,022 | 3,160 | |
| 流動資産合計 | 24,295,354 | 26,382,543 | |
| 資産合計 | 24,295,354 | 26,382,543 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 945 | 975 | |
| 未払委託者報酬 | 31,022 | 32,036 | |
| その他未払費用 | 224 | 224 | |
| 流動負債合計 | 32,191 | 33,235 | |
| 負債合計 | 32,191 | 33,235 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,736,837 | △3,650,692 | |
| 純資産合計 | 24,263,163 | 26,349,308 | |
| 負債純資産合計 | 24,295,354 | 26,382,543 | |
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