有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

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【提出】
2015/03/12 9:11
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)」(平成26年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額32,694,945円
Ⅱ 負債総額23,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,671,511円
Ⅳ 発行済数量30,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0891円

IRBANK 採用情報

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