有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

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【提出】
2016/09/12 9:45
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)」(平成28年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額27,172,701円
Ⅱ 負債総額17,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,155,176円
Ⅳ 発行済数量30,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9052円

IRBANK 採用情報

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