有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)
| 「ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,881,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,860,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953円 |
| 「ニッセイ短期ブラジル債券ファンド(毎月決算型)」 | (平成27年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,881,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,860,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953円 |
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