有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2014年5月14日現在) | 当期 (2014年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,518 | 116,664 |
| 投資信託受益証券 | 14,883,431 | 15,868,246 |
| 投資証券 | 358,274 | 407,235 |
| 流動資産合計 | 15,319,223 | 16,392,145 |
| 資産合計 | 15,319,223 | 16,392,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,737 | 1,348,800 |
| 未払収益分配金 | 45,228 | 45,965 |
| 未払受託者報酬 | 335 | 340 |
| 未払委託者報酬 | 12,175 | 12,240 |
| その他未払費用 | 611 | 617 |
| 流動負債合計 | 77,086 | 1,407,962 |
| 負債合計 | 77,086 | 1,407,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,076,196 | 15,321,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 165,941 | △337,542 |
| (分配準備積立金) | 165,824 | 289,834 |
| 元本等合計 | 15,242,137 | 14,984,183 |
| 純資産合計 | 15,242,137 | 14,984,183 |
| 負債純資産合計 | 15,319,223 | 16,392,145 |
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