有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年5月14日現在) | 当期 (平成27年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,828,545 | 1,141,383 |
| 投資信託受益証券 | 175,335,603 | 146,443,476 |
| 投資証券 | 3,938,835 | 4,048,964 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 181,102,984 | 151,633,823 |
| 資産合計 | 181,102,984 | 151,633,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,256 | 414,035 |
| 未払受託者報酬 | 4,022 | 3,810 |
| 未払委託者報酬 | 144,834 | 137,149 |
| その他未払費用 | 7,426 | 7,029 |
| 流動負債合計 | 631,538 | 562,023 |
| 負債合計 | 631,538 | 562,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,418,778 | 138,011,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,052,668 | 13,059,835 |
| (分配準備積立金) | 23,393,305 | 23,678,809 |
| 元本等合計 | 180,471,446 | 151,071,800 |
| 純資産合計 | 180,471,446 | 151,071,800 |
| 負債純資産合計 | 181,102,984 | 151,633,823 |
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