有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年11月14日現在) | 当期 (平成27年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,881,423 | 1,828,545 |
| 投資信託受益証券 | 230,391,524 | 175,335,603 |
| 投資証券 | 6,507,260 | 3,938,835 |
| 未収入金 | 1 | - |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 240,780,210 | 181,102,984 |
| 資産合計 | 240,780,210 | 181,102,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 637,154 | 475,256 |
| 未払受託者報酬 | 5,533 | 4,022 |
| 未払委託者報酬 | 199,190 | 144,834 |
| その他未払費用 | 10,215 | 7,426 |
| 流動負債合計 | 852,092 | 631,538 |
| 負債合計 | 852,092 | 631,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,384,998 | 158,418,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,543,120 | 22,052,668 |
| (分配準備積立金) | 26,784,680 | 23,393,305 |
| 元本等合計 | 239,928,118 | 180,471,446 |
| 純資産合計 | 239,928,118 | 180,471,446 |
| 負債純資産合計 | 240,780,210 | 181,102,984 |
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