有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス米国インカム・バランス・ファンド クラスI | 14,424.552 | 1,026.46 | 14,806,239 | 1,030.52 | 14,864,895 | 96.96 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 0.287 | 1,241,864.11 | 356,415 | 1,241,867.59 | 356,416 | 2.32 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年5月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.96 |
| 投資証券 | 2.32 |
| 合計 | 99.28 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年5月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス米国インカム・バランス・ファンド クラスI | 704,578.069 | 1,026.52 | 723,270,060 | 1,030.52 | 726,087,019 | 97.18 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 13.999 | 1,241,869.34 | 17,384,929 | 1,241,872.41 | 17,384,972 | 2.33 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年5月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.18 |
| 投資証券 | 2.33 |
| 合計 | 99.51 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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