有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年11月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス米国インカム・バランス・ファンド クラスI | 12,638.058 | 1,165.74 | 14,732,787 | 1,169.88 | 14,785,084 | 98.05 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 0.287 | 1,444,348.43 | 414,528 | 1,444,355.40 | 414,530 | 2.75 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年11月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.05 |
| 投資証券 | 2.75 |
| 合計 | 100.80 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年11月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス米国インカム・バランス・ファンド クラスI | 189,000.764 | 1,165.74 | 220,327,224 | 1,169.88 | 221,109,318 | 96.11 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 4.586 | 1,444,350.41 | 6,623,791 | 1,444,360.00 | 6,623,835 | 2.88 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年11月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.11 |
| 投資証券 | 2.88 |
| 合計 | 98.99 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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