- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月15日-平成27年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年11月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-ゴールドマン・サックス米国インカム・バランス・ファンド クラスI | 135,188.544 | 1,085.72 | 146,778,094 | 1,093.58 | 147,840,741 | 96.99 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 2.703 | 1,501,374.39 | 4,058,215 | 1,501,447.28 | 4,058,412 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年11月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.99 |
| 投資証券 | 2.66 |
| 合計 | 99.65 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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