有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年5月14日)
(1)【投資状況】
(2014年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年5月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 14,864,895 | 96.96 |
| 投資証券 | アイルランド | 356,416 | 2.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 109,831 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | ― | 15,331,142 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 726,087,019 | 97.18 |
| 投資証券 | アイルランド | 17,384,972 | 2.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,656,792 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | ― | 747,128,783 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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