有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月15日-平成27年5月14日)
(1)【投資状況】
(2015年5月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年5月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 182,972,165 | 97.21 |
| 投資証券 | アイルランド | 4,086,551 | 2.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,160,989 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | ― | 188,219,705 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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