有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)
(1)【投資状況】
(2014年11月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年11月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 14,785,084 | 98.05 |
| 投資証券 | アイルランド | 414,530 | 2.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △120,501 | △0.80 |
| 合計(純資産総額) | ― | 15,079,113 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 221,109,318 | 96.11 |
| 投資証券 | アイルランド | 6,623,835 | 2.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,326,647 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | ― | 230,059,800 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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