- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月19日-平成26年11月14日)
(1)【投資状況】
(2014年11月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2014年11月28日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 14,787,555 | 97.79 |
| 投資証券 | アイルランド | 414,530 | 2.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △79,579 | △0.53 |
| 合計(純資産総額) | ― | 15,122,506 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 51,388,643 | 96.79 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,302,813 | 2.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 402,753 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | ― | 53,094,209 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
