- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月15日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
(2015年11月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年11月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 19,012,206 | 48.07 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,108,067 | 2.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 19,432,467 | 49.13 |
| 合計(純資産総額) | ― | 39,552,740 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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