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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月15日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
(2015年5月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2015年5月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 47,146,296 | 96.29 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,363,695 | 2.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 453,194 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | ― | 48,963,185 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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