剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期(自 平成27年 1月15日至 平成28年 1月14日)	第3期(自 平成28年 1月15日至 平成29年 1月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	22,083,436	29,653,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,329,594	117,957,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,104,853	1,027,719,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,104,853	1,027,719,616
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,278,007	146,963,159
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,278,007	146,963,159
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	1,152,690,239
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,957,387	419,871,092

2017/04/14 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,732,515
利益剰余金計		1,732,515

(2)中間損益計算書

2017/04/14 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/14 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,354,702		1,606,500
利益剰余金合計		1,354,702		1,606,500

2017/04/14 9:12