有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月15日-平成29年1月16日)

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【提出】
2017/04/14 9:12
【資料】
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【項目】
48項目
(平成29年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額8,656,871,055円
Ⅱ 負債総額859,313,099円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,797,557,956円
Ⅳ 発行済数量7,371,015,557口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.0579円
(10,579円)

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