有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:27
【資料】
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【項目】
48項目
(平成30年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額9,692,855,911円
Ⅱ 負債総額626,243,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,066,612,152円
Ⅳ 発行済数量7,821,447,450口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.1592円
(11,592円)

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