有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)

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【提出】
2021/04/14 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額2,501,738,196円
Ⅱ 負債総額388,532,660円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,113,205,536円
Ⅳ 発行済数量1,792,159,744口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たり純資産額)		1.1791円
(11,791円)

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