剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日	第5期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		△51,843,165	40,970,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)		146,313,953	33,778,884
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	247,044
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	247,044
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,501,002	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,501,002	-
分配金		59,190,902	24,123,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)		33,778,884	50,872,821

2016/09/16 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/16 9:36