パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01

第6期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
【閲覧】

個別

2016年12月20日
1246万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日第6期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額247,044-
剰余金減少額又は欠損金増加額-12,469,361
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-12,469,361
分配金24,123,32320,276,591
2017/03/17 9:27

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