剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日	第6期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		40,970,216	72,124,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)		33,778,884	50,872,821
剰余金増加額又は欠損金減少額		247,044	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	247,044	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	12,469,361
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,469,361
分配金		24,123,323	20,276,591
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,872,821	90,251,367

2017/03/17 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/03/17 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/03/17 9:27