剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ファンドは、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2015/01/19 9:42

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成26年 4月22日至 平成26年10月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		5,314,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)		114,195,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		230,974,568
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,974,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,830,568
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,830,568
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		348,183,414

2015/01/19 9:42

#3 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月21日現在 ]	[ 平成26年10月21日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	137,962,949,504	162,773,226,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		147,919,300,440	181,950,038,496

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/01/19 9:42

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2015/01/19 9:42