純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第5期平成30年2月23日現在	第6期中間計算期間末平成30年8月23日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は151,112円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,485,379円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2018/11/22 9:56

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年8月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,207,316,840,603
追加型株式投資信託	853	13,043,312,848,128
単位型公社債投資信託	48	194,109,113,884
単位型株式投資信託	146	978,340,252,718
合計	1,085	15,423,079,055,333

2018/11/22 9:56

#3 投資状況（連結）

USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成30年8月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,543,194	2.37
純資産総額		445,649,686	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2018/11/22 9:56

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/11/22 9:56

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成30年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2018/11/22 9:56

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2018/11/22 9:56