半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		435,096,472	97.63
	内 ケイマン諸島	435,096,472	97.63
親投資信託受益証券		10,020	0.00
	内 日本	10,020	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,543,194	2.37
純資産総額		445,649,686	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,869,319,479	97.47
	内 ケイマン諸島	1,869,319,479	97.47
親投資信託受益証券		10,020	0.00
	内 日本	10,020	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,567,698	2.53
純資産総額		1,917,897,197	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		301,215,000	26.19
	内 日本	301,215,000	26.19
地方債証券		117,800,549	10.24
	内 日本	117,800,549	10.24
特殊債券		598,112,850	52.00
	内 日本	598,112,850	52.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,140,273	11.57
純資産総額		1,150,268,672	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。