半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月24日-平成29年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		631,345,655	97.08
	内 ケイマン諸島	631,345,655	97.08
親投資信託受益証券		10,029	0.00
	内 日本	10,029	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,992,402	2.92
純資産総額		650,348,086	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,854,886,199	97.42
	内 ケイマン諸島	2,854,886,199	97.42
親投資信託受益証券		10,029	0.00
	内 日本	10,029	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,468,957	2.58
純資産総額		2,930,365,185	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		226,117,561	21.62
	内 日本	226,117,561	21.62
特殊債券		651,947,880	62.33
	内 日本	651,947,880	62.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,890,617	16.05
純資産総額		1,045,956,058	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。