有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月24日-平成29年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		610,354,511	97.40
	内 ケイマン諸島	610,354,511	97.40
親投資信託受益証券		10,026	0.00
	内 日本	10,026	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,256,111	2.59
純資産総額		626,620,648	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,532,218,574	97.56
	内 ケイマン諸島	2,532,218,574	97.56
親投資信託受益証券		10,026	0.00
	内 日本	10,026	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,449,650	2.44
純資産総額		2,595,678,250	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成29年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		182,896,620	17.49
	内 日本	182,896,620	17.49
特殊債券		475,558,230	45.48
	内 日本	475,558,230	45.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		387,199,337	37.03
純資産総額		1,045,654,187	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。