有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		555,584,853	96.61
	内 ケイマン諸島	555,584,853	96.61
親投資信託受益証券		10,019	0.00
	内 日本	10,019	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,476,451	3.39
純資産総額		575,071,323	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,068,907,991	97.70
	内 ケイマン諸島	3,068,907,991	97.70
親投資信託受益証券		10,019	0.00
	内 日本	10,019	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,357,429	2.30
純資産総額		3,141,275,439	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		72,062,251	0.85
	内 日本	72,062,251	0.85
特殊債券		5,859,656,800	68.97
	内 日本	5,859,656,800	68.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,564,662,104	30.19
純資産総額		8,496,381,155	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。