半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		313,771,676	97.92
	内 ケイマン諸島	313,771,676	97.92
親投資信託受益証券		10,007	0.00
	内 日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,644,067	2.07
純資産総額		320,425,750	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,320,267,960	97.51
	内 ケイマン諸島	1,320,267,960	97.51
親投資信託受益証券		10,007	0.00
	内 日本	10,007	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,752,448	2.49
純資産総額		1,354,030,415	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		300,398,000	27.82
	内 日本	300,398,000	27.82
地方債証券		28,905,774	2.68
	内 日本	28,905,774	2.68
特殊債券		473,978,640	43.89
	内 日本	473,978,640	43.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		276,632,131	25.62
純資産総額		1,079,914,545	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。