有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成27年2月23日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		682,177,816	97.98
	内 ケイマン諸島	682,177,816	97.98
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,061,584	2.02
純資産総額		696,249,413	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,425,277,683	98.00
	内 ケイマン諸島	2,425,277,683	98.00
親投資信託受益証券		10,013	0.00
	内 日本	10,013	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,517,828	2.00
純資産総額		2,474,805,524	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,912,820	0.31
	内 日本	29,912,820	0.31
地方債証券		168,328,829	1.75
	内 日本	168,328,829	1.75
特殊債券		7,890,875,810	81.86
	内 日本	7,890,875,810	81.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,550,221,148	16.08
純資産総額		9,639,338,607	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。