有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		398,660,839	97.58
	内 ケイマン諸島	398,660,839	97.58
親投資信託受益証券		10,018	0.00
	内 日本	10,018	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,889,738	2.42
純資産総額		408,560,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,520,204,941	97.44
	内 ケイマン諸島	1,520,204,941	97.44
親投資信託受益証券		10,018	0.00
	内 日本	10,018	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,866,896	2.56
純資産総額		1,560,081,855	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成31年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		602,480,000	51.48
	内 日本	602,480,000	51.48
地方債証券		136,481,403	11.66
	内 日本	136,481,403	11.66
特殊債券		96,113,970	8.21
	内 日本	96,113,970	8.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		335,259,227	28.65
純資産総額		1,170,334,600	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。