有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		379,038,105	96.87
	内 ケイマン諸島	379,038,105	96.87
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,255,705	3.13
純資産総額		391,303,824	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,409,130,579	97.60
	内 ケイマン諸島	1,409,130,579	97.60
親投資信託受益証券		10,014	0.00
	内 日本	10,014	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,585,213	2.40
純資産総額		1,443,725,806	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		700,489,000	61.18
	内 日本	700,489,000	61.18
地方債証券		54,529,510	4.76
	内 日本	54,529,510	4.76
特殊債券		45,338,710	3.96
	内 日本	45,338,710	3.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		344,558,415	30.09
純資産総額		1,144,915,635	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。