半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		408,484,594	96.73
	内 ケイマン諸島	408,484,594	96.73
親投資信託受益証券		10,024	0.00
	内 日本	10,024	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,782,060	3.26
純資産総額		422,276,678	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,555,913,861	98.34
	内 ケイマン諸島	1,555,913,861	98.34
親投資信託受益証券		10,024	0.00
	内 日本	10,024	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,187,398	1.66
純資産総額		1,582,111,283	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		令和1年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		701,846,000	59.94
	内 日本	701,846,000	59.94
地方債証券		105,279,673	8.99
	内 日本	105,279,673	8.99
特殊債券		66,680,180	5.69
	内 日本	66,680,180	5.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,178,118	25.38
純資産総額		1,170,983,971	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。