有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月24日)

(1)【投資状況】
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		276,961,921	97.02
	内 ケイマン諸島	276,961,921	97.02
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,506,451	2.98
純資産総額		285,478,376	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,191,443,975	97.26
	内 ケイマン諸島	1,191,443,975	97.26
親投資信託受益証券		10,004	0.00
	内 日本	10,004	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,506,992	2.74
純資産総額		1,224,960,971	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,142,000	18.80
	内 日本	200,142,000	18.80
地方債証券		15,011,100	1.41
	内 日本	15,011,100	1.41
特殊債券		464,715,380	43.65
	内 日本	464,715,380	43.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		384,712,836	36.14
純資産総額		1,064,581,316	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。